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直接法キャッシュ・フロー計算書作成ツール

総勘定元帳・仕訳日記帳の取込 → 会計仕訳をキャッシュ・フロー仕訳に変換 → 直接法キャッシュ・フロー計算書／間接法による検算／キャッシュ・フロー仕訳の出力

STEP 1
取込
総勘定元帳／仕訳日記帳
STEP 2
変換
会計仕訳 → キャッシュ・フロー仕訳
STEP 3
出力
計算書・検算・仕訳
元帳（.xlsx／.csv）をドロップ またはクリック
列は自動で見つけます（伝票番号・日付・勘定科目・借方金額・貸方金額・摘要）。
全科目ぶんが要ります。現金預金の頁だけでは複合仕訳の相手方をたどれません。
合計残高試算表／損益計算書（.xlsx／.csv）をドロップ またはクリック（任意）
元帳と突き合わせます。試算表と元帳のバージョン違いはよく起こるので、 同じ時点の出力かどうかをここで確かめます。損益計算書があれば当年度損益も突合します。

⓪ 科目の棚卸し

元帳から勘定科目（補助科目つき）を自動で抜き出したものです。仕訳が何十万行あっても、ここは数百行にしかなりません。 団体ごとに一度ここを決めて書き出しておけば、翌年からは読み込むだけで済みます。

① 直接法キャッシュ・フロー計算書

①' 資料の照合

①資料ごとに閉じているか → ②同じ版か → ③資料どうしの突合の順に見ます。 いきなり突合すると、どの資料が壊れているのか分からないまま差額だけが残ります。

② 検算

検算②　元帳と試算表の科目別残高一致
間接法による検算（内訳を開く）
元帳と試算表・損益計算書の突合（検算②）
人が判断する箇所

③ キャッシュ・フロー仕訳

会計仕訳を組み替えたもの。監査の根拠資料として、変換の根拠まで1行ずつ残しています。